코닉오토메이션 주식 기대가능성 기업포인트 분석 그리고 전망

글을 끝까지 읽으시고 종목 선택에 도움이 되시길 바랍니다.
투자자 각자의 판단으로 시장 상황을 고려해 투자 참고용으로 활용하시길 바랍니다.

 

코닉오토메이션

코닉오토메이션

 

1, 1994년 설립 부터의 긴 업력으로 축적된 제어SW와 IT인프라의 기술적 노하우로 2020년 스마트팩토리 사업까지 진출

2, 반도체·디스플레이 공정 제어SW 솔루션 제조·검사·물류 자동화 스마트팩토리 IT인프라 구축 및 유지·보수 솔루션을 제공

3, 주요 상품으로 반도체 설비 제어 SW인 EasyCluster 솔루션은 지난 25년간 전 세계 6,000 Copy 이상 설치되어 안정성 및 효율성을 인정.

 

4, 실험실 자동화 시스템인 K-LAS 솔루션은 2차전지 핵심 소재인 양극재 품질 검사에 최적화 되어 에코프로비엠, 에코프로이엠 등 국내 양극재 소재 회사들에 납품.

 

유통비율 27.28%

외국인 지분율 0.00%

 

매출액 273.5억 YOY -9.12%	영업이익 18.4억 YOY -45.08%
순이익 23.4억 YOY +142.0%	영업이익률 6.7% 업종평균 1.5%
PER 60배 업종평균 23.3배	PBR 5.4배 업종평균 2.0배

 

 

기업포인트

1, HBM의 핵심으로 주목받는 후공정 장비 진출 기대와 전방 산업 확장 지속

 

AI 시대를 맞아 산업에서는 HBM과 같은 고성능 반도체를 요구하고 있는 상황이다.

 

산업에서는 미세화와 후공정 기술에 대한 관심도가 매우 높다.

 

동사는 전방 산업의 설비 투자와 실적이 깊은 관계가 있는 기업으로 HBM이 촉발할 CAPEX투자에 대한 수혜가 기대된다.

동사에게 후공정 진출은 주요한 성장 동력으로 작용할 예정이다.

 

2, 양극재 수요 견조에 따른 스마트팩토리 성장 기대

 

국내 주요 양극재 기업(에코프로비엠, LG화학, 포스코케미칼, 엘앤에프, 코스모신소재)의 23F, 24F CAPA는 추정치 기준 60.7만톤(+30.5% YoY), 92.3만톤(+51.8%)이다. 신규 CAPA 증설로 양극재용 K-LAS 수주는 견조할 전망이다.

음극재로의 횡적 확장과 신규 고객사 가능성이 긍정적이다.

 

3, 반도체 제어 S/W는 안정적인 매출원

 

동사의 반도체 제어 S/W는 삼성전자 및 SK하이닉스의 1차 밴더(원익IPS, SEMES 등)로 공급되고 있다.

현재 제어 S/W는 국내 M/S 85% 수준으로 국내 1위 기록 중이다.

아직 국내 반도체 장비 국 산화율이 20% 수준에 불과한 점은 동사의 기회로 작용할 것이다.

 

전망

2024년 매출액 529억원(+93.4%, YoY), 영업이익 58억원(+214.8%, YoY)으로 전망

작년과 달리 제조 물류 자동화 솔루션의 전방 산업 확장에 따른 수주 호조세와 반도체 회복 사이클 진입 및 후공정 S/W 신규 진출에 따른 두드러진 탑라인 성장세

2025년에도 가파른 성장세가 기대되는데, 본격적인 후공정 CAPEX 집행 효과

매출 반영과 자동화 솔루션 기수주분 반영 및 추가 고객사 확보가 전망되는 만큼 올해부터 성장 국면에 돌입한 것으로 판단

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